Alayón, J. (2016). Distribución hiperbólica generalizada: Una aplicación en la selección de portafolios y en cuantificación de medidas de riesgo de mercado. Revista de Economía del Rosario., 18(2), 249-308.
Álvarez, I. (2016). Finanzas estratégicas y creación de valor. Ecoe ediciones. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=en&lr=&id=36YwDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=alto+porcentaje+de+sus+utilidades+como+dividendo,+puede+tener+un+atractivo+rendimiento+en+el+corto+plazo,+pero+es+m%C3%A1s+riesgosa+a+largo+plazo&ots=SpSM6iCT1L&sig=MuAvB4IbdfgpeQBsK
Anderson, D., Sweeney, D., & Williams, T. (2016). Métodos cuantitativos para los negocios (13.a ed.). Cengace Learning.
Atehortúa, J. (2020). Mercado de capitales y portafolios de inversión (Segunda ed.). México D.F., México: Ediciones de la U.
Ayala, G., & Becerril, B. (2016). Finanzas Bursátiles (Primera ed.). México D.F., México: Instituto mexicano de contadores públicos.
Baena, G. (2017). Metodología de la investigación (Tercera, Vol. 1-43). Grupo editorial Patria.
Bejarano, K., García, C., & Lozano, V. (2013). Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero. Atlantic Review of Economics, 1(1), 1-21.
Bernard , L., Ortiz , N., & Duarte , J. (2015). Selección de portafolios de inversión socialmente responsables usando el método de las restricciones y técnica multicriterio proceso analítico jerárquico. Escuela de Ingeniería de Antioquia, 12(24), 71-85.
Bodie, Z., Fabozzi, F., & Kane, A. (2004). Principios de Inversiones (Quinta ed.). Madrid, España: Mc Graw Hill.
Bolsa de valores de Guayaquil. (2022, enero 11). Bolsa de Valores de Guayaquil. https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/
Bolsa de valores de Quito. (2022, enero 11). Bolsa de Valores de Quito. http://www.bolsadequito.com/
Botello, H., & Guerrero, I. (2021). Modelo CAPM para valorar el riesgo de los inversionistas a partir de información contable antes y después de las NIIFs en los bancos de Colombia. Ciencia y tecnología, 17(1), 122-135.
Damodaran, A. (2022). Finanzas Corporativas. Betas Damodaran. http://www.betasdamodaran.site/
Díaz, M. (2017). Portafolios de Inversión: Estrategias para invertir con éxito en tiempos de globalización. México D.F., México: Trillas S.A.
Empresa Atacadão. (2022). Atacadão. https://www.atacadao.com.br/#
Fernández, S. (2022). Series temporales, Modelo ARIMA, Metodología de Box-Jenkins. Instrumentos estadísticos avanzados. https://www.estadistica.net/ECONOMETRIA/SERIES-TEMPORALES/modelo-arima.pdf
Ferreyra, A., & De longi, A. (2014). Metodología de la investigación I (Primera). Brujas.
Flores, C., & Flores, K. (2021). Pruebas para comprobar la normalidad de los datos en procesos productivos: Anderson-Darling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk y Kolmogórov-Smirnov. Societas, 23(2), 83-106.
García, F., González, J., Oliver, J., & Rueda, G. (2019). Medidas de riesgo en la selección de carteras. Revista Espacios, 40(38). Obtenido de https://www.revistaespacios.com/a19v40n38/19403818.html
García, J. (2016). Metodología de la investigación para administradores (Primera). Ediciones de la U.
Gitman, L., & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de inversiones (Décima edición ed.). Pearson Education. Obtenido de https://www.uv.mx/personal/clelanda/files/2016/03/Gitman-y-Joehnk-2009-Fundamentos-de-inversiones.pdf
Gómez, J. (2013). Dirección financiera I (Finanzas) (Primera, Vol. 1). Editorial Club Universitario.
González, A., & Zavaleta, O. (2018). Diseño de un portafolio óptimo de suministro eléctrico a partir del modelo de Markowitz: El caso de un usuario en México. Contaduría y administración, 65(1), 1-20.
Gordon, A., Sharpe, W., & Bailey, J. (2003). Fundamentos de inversiones: Teoría y práctica (Tercera ed.). México D.F., México: Prentice Hall.
Grajales, C., & Pérez, F. (2010). Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 9(17), 105-118. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v9n17/v9n17a09.pdf
Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría (Quinta). Mc Graw Hill.
Lasa, A. (2005). Construcción de la "Frontera Eficiente" de portafolios de inversión Aplicación al Caso México. Denarius, 10(131), 131-153. Obtenido de https://denarius.izt.uam.mx/index.php/denarius/article/view/289/234
Market Screener. (2022, enero 11). Market Screener. https://es.marketscreener.com/cotizacion/accion/ATACADAO-S-A-36939148/
Marroquín, G., & Chalita, L. (2011). Aplicación de la metodología BOX-JENKINS para pronóstico de precios de Jitomate. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 2(4), 573-577. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v2n4/v2n4a8.pdf
Matarrita, R. (2002). Selección de carteras de inversión (Teoría del portafolio). Obtenido de https://www.fondoscostarica.com/wp-content/uploads/2013/04/Selecci%C3%B3n-de-Carteras-de-Inversi%C3%B3n.pdf
Medina, L. (2003). Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario Colombiano. Cuadernos de economía, 22(39). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722003000200007
Molina Pablo, Morán, E., Molina, D., & Caiza, E. (2023). Ineficiencia del mercado de valores de Ecuador a través del modelo de valoración de activos de capital (CAPM). Sigma, 10(2), 82-105. doi:https://doi.org/10.24133/ris.v10i02.3127
Molina, P. (2019). La valoración de empresas como oportunidad de adquisición empresarial en el sector florícola de la provincia de Cotopaxi. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
Molina, P. (2019). La valoración de empresas como oportunidad de adquisición empresarial en el sector florícola de la provincia de Cotopaxi. [Universidad Técnica de Ambato]. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29326/3/T4441M.pdf
Molina, P., Molina, D., & Flores, C. (2022). Modelo de predicción de quiebra Z2 de Altman de análisis multivariable en empresas del sector inmobiliario de la provincia de Pichincha. Revista Científica Ecociencia, 9, 53-76.
Monroy, M., & Nava, N. (2018). Metodología de la investigación (Primera). Lapislázuli.
Muñoz, S., Saldaña, C., & Becerra, C. (2014). Administración de portafolios de inversión y la aplicación de recocido simulado con restricciones (Primera ed.). México D.F., México: Ecorfan.
Novales, A. (2017). Midiendo el riesgo en mercados Financieros. Obtenido de https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41460/VOLATILIDAD.pdf
Ortiz, A. (2015). Epistemología y metodología de la investigación configuracional (Primera). Ediciones de la U.
Ortiz, D., Chirinos, M., & Hurtado, Y. (2010). La frontera eficiente y los límites de inversión para las afp: Una nueva mirada. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 15(29), 95-117. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/pdf/jefas/v15n29/a07v15n29.pdf
Ramírez, N., & García, O. (2016). Estado del arte en teoría de portafolios: Del análisis individual de acciones a la optimización multiobjetivo. Revista de temas y coyuntura y perspectivas, 1(4), 101-144.
Ramón, R., Rosario, J., & Valenciano, J. (2016). Compendio básico de finanzas. Almería , España: Universidad de Almería.
Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2015). Fundamentos de finanzas corporativas (Novena ed.). México D.F., México: Mc Graw Hill.
Sánchez, E., Barreras, A., Pérez, C., Figueroa, F., & Olivas, J. (2013). Aplicación de un modelo Arima para pronosticar la producción de leche de bovino en Baja California, México . Tropical and Subtropical Agroecosystems, 315-324.
Sánchez, I., Gonzáles, L., & Esmeral, S. (2020). Metodologías cualitativas en la investigación educativa (23.a ed.). Unimagdalena.
Sánchez, L., Cabanas, G., Abad, Y., & Torres, V. (2014). Utilización de modelos ARIMA para la predicción de la producción de leche. Estudio de caso en la UBPC “Maniabo”, Las Tunas. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 48(3), 213-218.
Seijas, C. (2002). Modelo estocástico de la serie de tiempo económica «inflación en Venezuela». Revista INGENIERÍA UC, 9(1), 1-12.
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2022). Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Portal de información de Compañías. https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/PortalInformacion/sector_societario.html
Vásquez, L., Dextre, K., Mejia, D., & Calapuga, A. (2017). Elección de portafolio óptimos de activos con y sin riesgo. Revistas de investigación, 2(20), 21-36.
Wong, D., & Chirinos, M. (2016). ¿Los modelos basados en el CAPM valoran adecuadamente los emprendimientos familiares? Innovar Journal, 26(61), 65-82. doi:10.15446/innovar.
Yahoo! Finanzas. (2022). [Finanzas]. https://es-us.finanzas.yahoo.com/
